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admin 2020-02-19 證券 評論

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簡而(er)言之,公(gong)開募集基金即公(gong)募基金,非(fei)公(gong)開募集基金即私募基金。除(chu)募集方式不同(tong)外,從投資者的角(jiao)度來(lai)看(kan),二者的區別主要包括(kuo)募集對象(xiang)、投資門檻、產(chan)品規模、投資範圍(wei)、投資風格、管(guan)理(li)者的收入來(lai)源(yuan)、流動性、信息披露等方面。

一、募集對象(xiang)與投資門檻

1、募集對象(xiang)

公(gong)開募集基金面向所有投資者,往往不限定投資者資格。而(er)非(fei)公(gong)開募集的基金僅面向合格投資者。在不同(tong)的金融(rong)市場上,對于合格投資者的界(jie)定是(shi)有差異的,目前中(zhong)國對合格投資者的界(jie)定包括(kuo)三個條件︰(1).具(ju)備相應(ying)風險識別能(neng)力(li)和(he)風險承(cheng)擔能(neng)力(li);(2)投資于單只私募基金的金額不低(di)于100萬元(yuan);(3)單位投資者淨資產(chan)不低(di)于1000萬元(yuan),個人投資者金融(rong)資產(chan)不低(di)于300萬元(yuan)或(huo)者最(zui)近(jin)三年個人年均收入不低(di)于50萬元(yuan)。

2、投資門檻

從國際市場相比較,不同(tong)市場的投資門檻限定也有很(hen)大的差異,目前中(zhong)國市場上公(gong)募基金投資門檻為1000元(yuan),私募基金投資門檻為100萬元(yuan)。

3、投資者數量(liang)

目前中(zhong)國市場上,非(fei)公(gong)開募集基金單只基金投資者數量(liang)不能(neng)超過(guo)200人,超過(guo)200人則被認定為公(gong)開募集。

二、產(chan)品規模

從目前統計的數據觀(guan)察,公(gong)募基金規模通常較大,單只基金的資產(chan)規模通常為幾億至幾百億元(yuan)。而(er)私募基金規模相對yue)閑xiao),單只基金的資產(chan)規模一般(ban)為幾千(qian)萬元(yuan)至幾億元(yuan)。

三、投資範圍(wei)

非(fei)公(gong)開募集基金的證券投資範圍(wei)比公(gong)開募集基金財產(chan)的證券投資範圍(wei)更(geng)為廣泛(fan),主要區別在于能(neng)否購買其(qi)他基金份額等qu)/p>

公(gong)開募集基金的投資範圍(wei)包括(kuo)︰上市交易(yi)的股票、債(zhai)券;證監會規定的其(qi)他證券及其(qi)衍生品種。但(dan)是(shi)對于不得投資的活(huo)動仍有一些限制,如(ru)不得買賣其(qi)他基金份額。而(er)非(fei)公(gong)開募集基金的投資範圍(wei)包括(kuo)︰買賣公(gong)開發行的股份有限公(gong)司股票、債(zhai)券以及證監會規定的其(qi)他證券及其(qi)衍生品種,同(tong)時也可以購買基金份額等,以及與投資者約定的其(qi)他投資產(chan)品。

此外,就同(tong)類型的公(gong)私募基金相較而(er)言,如(ru)股票型的公(gong)募基金與私募基金相比較,私募基金股票的投資比例通常較公(gong)募基金靈活(huo),而(er)公(gong)募基金的透明度相對yue)細擼 艿降募喙guan)也比較嚴格。

四、投資風格與管(guan)理(li)者的收入來(lai)源(yuan)

這個問題直(zhi)接涉及到公(gong)募和(he)私募基金的治(zhi)理(li)機制。公(gong)私募基金的主要收入來(lai)源(yuan)有所不同(tong),收入來(lai)源(yuan)的不同(tong)也導致了(liao)二者投資風格的不同(tong)

公(gong)募基金管(guan)理(li)者的收入來(lai)源(yuan)主要為固定管(guan)理(li)費,管(guan)理(li)費xun)畝嗌僦饕 諢鴯婺<盎鴯guan)理(li)費率。目前管(guan)理(li)費率一般(ban)在1.5%-2%左(zuo)右。管(guan)理(li)費費率從高到底排列是(shi)股票型基金>債(zhai)券型基金>貨幣型基金。一般(ban)而(er)言,基金規模越(yue)大,管(guan)理(li)費越(yue)多。公(gong)募基金更(geng)多追(zhui)fei)笙嘍曰乇  li)爭獲取(qu)超越(yue)比較基準如(ru)某一指數的回報。

而(er)私募基金管(guan)理(li)者的收入來(lai)源(yuan)主要依靠(kao)浮動管(guan)理(li)費,即管(guan)理(li)人在基金淨值利潤中(zhong)會提取(qu)一部分作為業(ye)績報酬,一般(ban)為20%。因此,私募基金業(ye)績越(yue)好,管(guan)理(li)人能(neng)夠從中(zhong)提取(qu)的浮動管(guan)理(li)費越(yue)多。私募基金更(geng)多的以追(zhui)fei)缶允找婧he)超額收益為目標,投資者所要承(cheng)擔的風險也相對yue)細摺/p>

五、流動性

公(gong)募基金的流動性yue)縴僥薊鷥geng)強,除(chu)去封閉(bi)期的考慮外,公(gong)募基金可以隨(sui)時申購贖回,而(er)私募基金往往只在規定的開放期限才可以申購和(he)贖回,目前持(chi)zhong)技 乃僥薊鸞隙嗟目 牌諼 吭驢 擰/p>

六、信息披露

中(zhong)國證監會對于公(gong)募基金的信息披露要求(qiu)更(geng)為嚴格,公(gong)募基金每個季(ji)度都要詳(xiang)細地披露其(qi)投資組合,持(chi)倉zhi)壤刃畔 6er)私募基金的信息披露要求(qiu)相對yue)系di),在投資過(guo)程中(zhong)有著較強的保密性,對于投資者而(er)言也往往不會向其(qi)披露到底層(ceng)具(ju)體(ti)持(chi)倉。


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